O Guia Opções Futures Aprenda a opção de negociação e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades comerciais e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros de commodities e financeiros. Para ajudá-lo ao longo de seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente futuros e opções de educação de comércio de recursos que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço subjacente das ações na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal. Noções básicas sobre opções: O que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e chamadas. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Binary Option Basics: Quais são as opções binárias e como comercializá-las A negociação de opção binária está rapidamente ganhando popularidade desde sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para opções binárias de negociação. Consulte Mais informação. Estratégia para iniciantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista para ganhar renda adicional, vendendo chamadas contra uma exploração de seu estoque. Consulte Mais informação. Stock Option Advice: Compra Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Consulte Mais informação. Stock Option Trading Basics: Por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: Entendendo os gregos de opção Ao negociar opções, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Opção Trading Advice: Como um Low Commission Broker pode aumentar a opção Spreads Lucros por 50 ou mais Muitos comerciantes tendem a ignorar os efeitos das comissões sobre o seu lucro global ou perda. É fácil esquecer-se sobre a taxa de comissão de humilde 15 quando todas as redes comerciais rentáveis 500 ou mais. Heck, sua apenas 3 à direita. Consulte Mais informação. Opções sobre ações: efeito dos dividendos sobre o preço das opções Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Coloque o Índice de Chamadas - O que é e como usá-lo Aprenda sobre a relação de chamada, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Negociação de Opções de Futuros Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções sobre futuros. Usando opções de futuros comerciais oferecem alavancagem adicional e abrir mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Opção de Compra de Ações: Opções de Day Trading Usando Opções As opções de troca de dia podem ser uma estratégia bem-sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar o start usando opções para day trading. Consulte Mais informação. Opções de ações Tutorial: Escrever põe para comprar ações Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda em O estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Consulte Mais informação. Opções de Ações: Alavancagem usando Chamadas, Não Chamadas de Margem Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Stock Option Tutorial: Dividend Capture usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Ação agoraO NASDAQ Options Trading Guide Equity opções hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidas nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes oferecendo a você, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de entendimento As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados efetivamente em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos Compre um capital em um preço mais baixo Beneficie de um aumento de preços de equidade ou queda sem possuir o capital próprio ou Vendendo-o diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura de risco único, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores fixem o preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opção alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Uma vez que o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até à data de vencimento. Um vendedor descoberto da opção (consultado às vezes como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar o risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Exclusão de responsabilidade: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usem valores mobiliários reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Tempo Real após Horas Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Aprendendo a trocar opções A troca da opção tem muitas vantagens sobre outros veículos do investimento. Negociação em contratos de opção pode dar um investidor a flexibilidade para colocar apostas em resultados de mercado muito específicos para cima, para baixo, lateralmente entre o preço A e B, volátil e assim por diante. Eles podem ser um tema complexo para entender em primeiro lugar - chamadas, puts, delta, hedging etc. Mas confie em mim, muitos iniciantes começaram este caminho exatamente como você. Começando devagar, alguns conceitos de cada vez e antes que você perceba que você estará colocando seu comércio de primeira opção. Todos os corpos que o fazem Você pôde pensar que as opções são uma novidade da finança. Em caso afirmativo, você pode querer dar uma boa olhada neste gráfico de volume tomadas os EUA Opções Clearing Corporation No final de 2014 opções de ações estão em alta de todos os tempos de 292 milhões de contratos negociados - um aumento de 7 em 2013 volumes. A explosão eo crescimento contínuo do mercado de opção comprova sua cada crescente popularidade entre o segmento de comércio de varejo. Comerciantes de varejo estão amando a alavancagem, seleção de ativos disponíveis e variedade de negócios possível com opções e combinações de opções. Os comerciantes agora podem escolher opções, não apenas em ações, mas em índices, commodities, câmbio e fundos negociados em bolsa (ETFs). Um grande fator no movimento de traders de negociação de ações tradicional para opções é as opções de alavancagem pode fornecer sobre o instrumento subjacente e dependendo de como você estrutura um comércio, todo o seu risco por comércio pode ser limitado a um determinado montante. Ou seja, você pode saber de antemão qual é a pior perda de seu caso se o comércio for totalmente contra você - algo que a negociação de ações tradicional não tem. Como um comerciante de varejo, você pode desembolsar 20 em uma opção conservada em estoque onde o jogo esteja para um rally do mercado nas duas semanas seguintes. Mesmo se os tanques de ações e vai para zero, sua perda será limitada a 20. No entanto, vamos dizer que as ações rallys duro em um relatório de ganhos, aquisição ou algum outro evento significativo (talvez uma dica de um amigo) e termina acima de 15 superior Ao longo das duas semanas - o seu ganho líquido poderia ser 150 Risking 20 para fazer 150. Tudo que você precisa para começar com o seu primeiro comércio você vai encontrar neste site. Você é bem-vindo para fazer perguntas através da caixa de comentários na parte inferior da maioria das páginas ou via FaceBook e Twitter. Por favor, gritar se você tiver alguma dúvida ou sugestão para o site Comentários (102) Peter 01 de setembro de 2015 at 7:25 pm Desculpe a resposta atrasada aqui. Eu perdi a notificação do comentário. 1) A greve certa para comprar realmente depende de sua visão do estoque e quão rápido você acha que ele pode se mover. Se você quiser jogar com segurança, você deve comprar a próxima batida, p. 13 se possível. No entanto, se o estoque já está caindo o prémio pago pode exceder o que você recebeu em vender a greve 14. De qualquer maneira, com isso ainda não há garantia de que você não será atribuído na greve de curto 14. 2) Você pode fechar para fora as transações que compram os lados opostos de ambas as batidas e. Se você vendeu a greve 14, basta comprar a greve 14 para 10 contratos para fechá-lo. Então você não terá mais uma posição a ser atribuída em. Você não pode, no entanto, ter uma greve cancelar o outro como eles são diferentes preços de greve. Se você comprar de volta a greve 14 você não terá mais qualquer risco de ser atribuído uma posição de estoque longo. Se você comprou a greve 13, então é você que tem o quotrightquot para exercer ou não, então não há risco inesperado lá quer. Deixe-me saber se it039s não claro. Dave 27 de agosto de 2015 at 7:23 pm Eu vendi uma opção de venda nu para 10 contratos. O preço de exercício é 14. O estoque está em 16.89. Eu quero proteger contra ele cair através do preço de greve e ter uma chamada de margem ou ser atribuído. Eu entendo que eu posso proteger contra isso, comprando um colocar no estoque. 1) Eu entendo que eu preciso comprar um put que é para o número de contratos que eu vendi - 10 e que eu não deveria pagar mais do que o meu preço de venda. Caso contrário, o que eu considero em escolher o direito colocar para comprar 2) Vamos assumir que depois de comprar a minha colocar, o preço cai abaixo de 14. Como faço para fechar essas transações Como faço para obter a minha obrigação de comprar o estoque cancelado Em outras palavras , Como faço para obter a opção de uma ação para cancelar o outro Peter 30 de junho de 2014 às 7:47 pm Deep nas opções de chamada de dinheiro terá um delta de 1, o que significa que o preço da opção irá mover 1 para 1 com o Preço do estoque. Então, em vez de pensar que você é longo 10 chamadas pensam de sua posição como sendo 1.000 partes de longa 70. Com 1.000 ações eu iria olhar para uma chamada coberta e bloqueio de ganhos na posição total, vendendo 10 das 85 chamadas. Nathan June 30th, 2014 at 1:51 pm Eu comprei uma opção de chamada de dinheiro que está agora no fundo do dinheiro. Eu quero bloquear meus ganhos. As opções expiram em setembro. Não estou recebendo muito tempo premium. A opção é para 70 eo estoque está negociando em 83. Eu sou oferecido somente 13.30. O prémio parece baixo, mas essa não é a minha pergunta. Tenho 10 contratos. O que você acha sobre bloqueio de ganhos, vendendo um 85 de julho para 1,50 para 5 dos meus contratos O que é outro jogo que eu posso fazer com estes nas opções de dinheiro Faisal 27 de junho de 2014 às 02:49 Caro senhor, estou negociando em Mercado indiano minha dúvida é segue Tenho uma consulta sobre Option delta. Eu estava verificando o delta para OTM Put e gritos de opção de chamada. Então eu tenho observado que em puts, greves são mais próximos em comparação com Call greves com mesmo delta. (Isto é 60 dias de expiração), ou seja, Quando Nifty (mercado) em 7580, 8200 CE delta é 0,21 e 7300 PE delta é -21. Mas a diferença de 7580 a 8200 é 619 e de 7580 a 7300 é 280. Por que esta diferença é muito na distância de preço. Agradecendo antecipadamente. Anu 7 de abril de 2014 at 12:35 am Oi Peter Senhor, eu sou novo em troca de opção (Intra dia) .. Por favor, diga-me como usar a opção negociação calculadora (Intra day trading) e como eu obter as informações sobre quothow muito callput Dá todayquot significa quanta pontos de mercado dá call ou put. Se você tem outra estratégia, então por favor me diga .. Obrigado, Anu (Índia). No que diz respeito à replicação - você quer dizer relações sintéticas Você pode misturar chamadas, puts e estoque para fazer diferentes tipos de payoffs com base na relação Put Call Parity (C - P S - X). Peter 03 de abril de 2013 às 5:02 am I039m realmente não sei como isso se relaciona com o modelo de opção Black Scholes, desculpe Você pode compartilhar um pouco mais sobre seus cálculos ou seja, quais entradas você usou para o modelo BS para gerar o preço de 90,45 colocar Apenas assim Posso tentar entender mais sobre a questão. Btw - o que é este curso que você está fazendo Soa difícil para uma classe iniciante -) Steve 2 de abril de 2013 às 11:55 pm Você é super. A maioria das pessoas na minha turma teve a queda repentina na volatilidade implícita, mas não na diminuição das taxas de juros. Btw, eu também tenho confuso sobre a replicação de opção. Estou certo de dizer para replicar uma chamada curta, você emprestar dinheiro e ações de call curto de ações Para reproduzir um curto colocar, você realmente emprestar dinheiro e comprar ações postas de estoque No entanto, para a replicação de uma chamada longa, você emprestar dinheiro e Comprar ações de ações de ações, enquanto para replicar um longo colocar, você pedir dinheiro emprestado e curto colocar ações de ações. É o meu conceito e compreensão correta Karen 02 de abril de 2013 às 11:45 Olá a todos, I039m tendo uma classe opção de negociação de opção e tenho esta questão relacionada ao seguro de depósito na palestra today039s. Suponha que o Banco A tem um valor total de ativos igual a 10 bilhões e depósitos iguais a 9 bilhões. O Banco A não tem outras formas de dívida. Os ativos do banco A039 têm um desvio padrão anual de 10. A taxa de juros atual (composta continuamente) para o vencimento de um ano é de 2. A cobertura de seguro de depósito é de 1 ano ea taxa de prêmio fixo é de 50 pontos base por dólar depósito segurado. A questão é quanto é o valor total em dólares desse subsídio usando a fórmula BS. E por que o nível da taxa de juros não tem qualquer efeito sobre a resposta que eu tentei resolvê-lo eo cálculo sobre o preço da opção de venda é 90,45. E se eu mudar a taxa de juros, então o preço da opção de venda também mudar posteriormente. Não tenho certeza porque. O candidato mais provável é uma queda na volatilidade implícita - uma diminuição nas taxas de juros também irá causar uma queda no preço de uma opção, embora o efeito é mínimo em relação à IV. Eu diria que a resposta é A - assumindo que a opção em questão para o estoque eo futuro é o mesmo, ou seja, é uma chamada em ambos os exemplos ou um put. Como não há dividendos pagando sobre as ações o preço de um ano para a ação será igual ao preço futuro de um ano. Steve 29 de março de 2013 às 22:52 Eu só me pergunto o que custaria o preço de uma ação diminui significativamente, enquanto o preço da opção tis colocar também diminuir. Isto é devido a uma diminuição súbita no rácio de cobertura ou súbita diminuição na volatilidade do futuro dos investidores ou a taxa livre de risco deve ter diminuído significativamente Joe 29 de março de 2013 às 21:55 Alguém sabe como lidar com esta pergunta O risco de 1 ano, Taxa livre 5 por ano (composta continuamente). A ABC é uma ação que não paga dividendos e atualmente está vendendo a 100. Um contrato de futuros de um ano na ABC está sendo vendido na Sxexp (rT) 100xexp (0,05) 105,13. Uma chamada européia de 1 ano sobre o estoque com o preço de exercício de 100 está vendendo em X, enquanto a opção européia de 1 ano nos futuros (que também tem um prazo de um ano) com o preço de exercício de 100 está vendendo em Y. Uso O modelo Black e Scholes opção de preços para fazer julgamento sobre as seguintes declarações. Suponha que não há custos de trnsaction ou outros custos. Tudo é igual, qual dos seguintes está correto A: XYB: 1.05 x Y gtX gtY B: Y é exatamente igual a 1,0513 x XD: XltYlt1.05x XE: a informação é insuficiente para determinar a relação entre X e Y Pedro 26 de março , 2013 em 9:08 pm Correto - you039re bullish sobre o estoque quando curto um put. Possuir o estoque doesn039t negar a sua obrigação de entregar quando atribuído em um contrato de opção. Da mesma forma como não possuir o estoque quando uma chamada curta won039t parar a sua obrigação de fornecer ações para o comprador, se você é exercido. No mesmo de uma chamada de chamada curta seu corretor pedirá o estoque em seu nome, que será vendido ao comprador da opção em cima do exercício. Você terá então uma posição curta no estoque (até que você compre o estoque para cobrir) e pague custos do empréstimo (aka o empréstimo conservado em estoque). OptionRookie 26 de março de 2013 às 10:30 Você está correto senhor. Eu estava pensando em comprar um put. Se I039m o vendedor de um põr, I039d querem a segurança subjacente a pelo menos remanescer no preço de exercício se não ir mais altamente na expiração, a correta Uma área que eu don039t compreende é porque eu tenho que comprar um estoque se eu for atribuído quando eu Já o possui Peter 25 de março de 2013 às 9:35 pm Eu acho you039ve confundido chama e coloca aqui. Se você é curto um posto e são atribuídos você comprar o estoque, não vendê-lo. Então, no vencimento se você for atribuído você vai por longas 2.000 ações a um preço médio de 4,93. A menos que eu entendi mal o seu post OptionRookie 22 de março de 2013 às 2:17 pm Eu tenho outro senario para você se você don039t mente. Tenho 1000 ações Nok. Meu custo médio é 3,86. I039m pensando em escrever 10 coberto coloca para 6 greve May13 2,65 prémio. Eu quase me esqueço, a Nok não paga mais dividendos. Direito fora do bastão, eu recolho 2650 do prêmio. Let039s dizer que na expiração eu recebo atribuir. Então, eu vendo 1000 partes 6share que rendimentos 6000. O total geral eu iria coletar é 8650 (2650 prémio 6000 vender de ações). Então, meu lucro líquido final seria 4790 (8650 lucro - 3860 custo). I039m deixando a comissão fora para a facilidade da discussão. Mas espere, ele só me custa uma média de 3860 para 1000 partes. What039s o prendedor aqui São meus cálculos corretos ou I039m que chicoteiam acima de uma estratégia da fantasia Por que muitos investors vão esta rota se it039s tão rentável Agradecimentos outra vez e têm um fim de semana agradável. Nick 21 de março de 2013 às 9:58 am Obrigado Peter. Eu realmente aprecio a explicação ea planilha é grande. Apenas o que eu precisava. Se você é curto (nu) a chamada e expira sem valor (estoque abaixo da greve), então não há nenhuma ação a tomar - o prémio recebido quando você vendeu é o seu lucro. No entanto, se o estoque está acima do preço de exercício na expiração, então você será quotcalledquot sobre pelo comprador da opção que exercerá seu direito de comprar o estoque em 3,5. Você terá então que fornecer 100 partes de Nokia ao comprador em 3.5 uma parte. Se você don039t possui o estoque, em seguida, seu corretor pode emprestar ações em seu nome para vender ao comprador. Você terá então uma posição do quotshortquot no estoque até que você compre de volta o estoque para cobrir (ao pagar o interesse no estoque emprestado). Além disso, se as opções são estilo americano, em seguida, você pode ser quotcalledquot antes da data de vencimento option039s para vender o estoque no preço de exercício. OptionRookie 13 de março de 2013 às 2:52 pm I039m atualmente vendendo 10 Nok 3.5 greve chamada Arp13. Eu tenho que fazer qualquer coisa para fechá-lo ou apenas deixá-lo lá até que expira Como sempre, obrigado por sua experiência. Felicidades. Peter 08 de março de 2013 às 16:20 Nope - você pode comprar para abrir o mesmo contrato no mesmo mês imediatamente. O mesmo que se você estivesse negociando um estoque que você pode comprar para abrir, vender para fechar e repetir o quanto quiser - ou até você ficar sem fundos -) OptionsRookie 8 de março de 2013 às 11:04 am Então, se eu vender para fechar Um contrato e fez um lucro, eu tenho que esperar um mês se eu quiser comprar o mesmo contrato novamente Peter 8 de março de 2013 às 12:17 Sim - uma venda de lavagem pode aplicar a qualquer segurança financeira. OptionRookie 7 de março de 2013 às 13:55 Olá Peter, pergunta rápida para você. A venda de lavagem se aplica a opções Peter 04 de novembro de 2012 às 4:07 pm I039m não familiarizado com TradersHelpDesk - o que sua estratégia envolvem entendo que você can039t dar muito longe, mas uma visão geral básica iria ajudar. Bill 04 de novembro de 2012 às 9:10 am Eu estou usando atualmente TradersHelpDesk método de negociação para opções comerciais. Estou feliz com isso. Faz este método autônomo ou eu preciso fazer coisas complicadas QuotBuy para openquot é quando você estabelecer uma nova posição em uma segurança. No seu caso, você teria inicialmente sido plana (sem posição) e depois de quotbought para openquot seria longa uma opção de venda. Sally 26 de outubro de 2012 às 05:29 I039m novo para negociação de opções. Alguém, por favor, explique O que é comprado para abrir Put Peter 14 de agosto de 2012 às 22:52 Mmm. Esta é apenas uma propagação entre duas ações. Então, você iria querer ir longo e usar Shell usando opções para fazer isso (em vez das ações definitivas) seria usar sintéticos. I. e. Longo sintético em Total e sintético curto em Shell. Por exemplo. Long call short put (mesma greve) em Total e short call long posto em Shell (mesma greve). Não tenho certeza se existem outras estratégias adequadas para este james 14 de agosto de 2012 às 3:50 pm por favor, você pode me explicar a estratégia certa para usar se eu sei que o mercado vai se mover em favor de um estoque. Por exemplo, se eu sei que a Total plc superará a Shell em dezembro. Obrigado, você é ótimo. Peter July 30th, 2012 at 5:28 am 1. Sim 2. Provavelmente - depende do corretor. Interactive Brokers, por exemplo, permite que você defina sua conta em outra moeda. Você também pode realizar transações em moeda estrangeira em sua conta para outros países que eles oferecem suporte. Para as suas outras perguntas, você precisará ler-se sobre os tratados fiscais relevantes entre a Índia e os EUA. Satish 29 de julho de 2012 às 8:58 pm Eu sou um residente da Índia-Bangalore. Tenho algumas dúvidas antes de investir em ações do mercado de ações dos EUA . 1.Can eu investir dinheiro indiano para US Options Trading ou em ações dos EUA 2.Once o dinheiro indiano é financiado para a conta de corretagem, será apresentado como dólares dos EUA 3.IF Eu pagar imposto sobre ações e opções dos EUA através da conta de corretagem on-line , Que localizou em EU, Faça novamente eu tenho que pagar imposto na Índia 4.Quando é a Declaração de Imposto de Renda é feito na Índia para abril 2012-Marxh 2013 ano. 5.Como os regulamentos fiscais se aplicam na Índia para ações dos EUA e Opções Seria greatful se u obter-me esta informação. Venkatesh 7 de julho de 2012 às 4:07 am Oi Pedro, Seus tutoriais e os arquivos do Excel que você deu são imensamente úteis. E você faz tudo isso de graça. Deus te abençoê. ) JB 15 de abril de 2012 às 3:21 pm Obrigado pelo site fantástico. Eu nunca clicar em anúncios de banner, mas eu faço nesta página com a esperança de que ele ajuda a manter este grande recurso. Se você vender a opção de volta antes da data de vencimento, então é uma transação manual - ou seja, você decide executá-lo e colocar a ordem você mesmo (ou ter um corretor fazê-lo). Se a opção expirar e for in-the-money, então a venda da opção é automática. Wayne 29 de março de 2012 às 7:01 pm Oi Pedro, Thx para a última resposta, Quando você vender uma chamada cedo, é uma venda automática, como mutaul fundos ou quando um comprador compra-lo Peter 28 de março de 2012 às 6:12 pm Seu lucro líquido em ambos os casos deve ser o mesmo. A diferença é que no segundo exemplo, você precisará de mais capital para receber a ação depois de ter sido exercida. Na data de vencimento, a opção valerá o valor intrínseco, que será o preço da ação menos o preço de exercício. Portanto, se você exercer a opção, você essencialmente vender a opção em zero para fechá-lo e, em seguida, tomar a entrega do estoque no preço de exercício. Então você vende o estoque de volta no mercado para fazer o lucro. Wayne 28 de março de 2012 às 1:03 am ótimo site, thx, a minha pergunta é que eu quero comprar 5 call contratos 1.20 para maio 25 3.00. Vamos dizer que na primeira semana de maio, o preço é 8,00 e eu gostaria de vender esses contratos. O que seria a minha rede ser aproximadamente ou então se eu estivesse para comprar o estoque em 25 de maio, ainda em 8,00 e vender no mesmo dia, o que seria minha rede ser então. Estou tentando validar meu processo de pensamento. obrigado novamente. Pedro 26 de fevereiro de 2012 às 16:20 Olá Raghavendra, a folha de cálculo histórica de volatilidade baixa os dados do Yahoo apenas. Atualmente Yahoo isn039t apoio histórico para futuros NIFTY, no entanto, você pode baixar o índice de dados históricos, entrando em NSEI no campo ticker. Raghavendra February 25th, 2012 at 6:09 am Na calculadora histórica de volatilidade, como posso importar Nifty Futures. O Excel dá preços spot. Mas eu quero para futuros Nifty, que eu quero importar do site NSE, a partir do link link Por favor, deixe-me, como fazê-lo. Peter 23 de janeiro de 2012 às 3:54 pm Tom 21 de janeiro de 2012 às 10:30 am Eu tenho aprendido a negociar opções e futuros por mais de um ano e estou pronto para começar. No entanto ive descobriu que com o meu corretor atual não estou autorizado a negociar futuros e eles só querem permitir estratégias cobertas opções. Eu quero negociar independantly on-line e ser autorizados a vender naked puts andor chamadas. Qualquer conselho que você poderia oferecer sobre como conseguir isso seria apreciado. Obrigado Peter 02 de janeiro de 2012 às 5:38 Hi Patrick, não se preocupe com as perguntas, I039m feliz em ajudar It039s impossível dizer exatamente o que o preço de mercado da opção naquele momento, no entanto, você pode ter certeza de que o preço do Opção será pelo menos seu valor intrínseco de 0,39 - ou seja, para uma opção de compra este será o preço da ação menos o preço de exercício. Confira a página no valor da opção para uma explicação mais profunda. Patrick 01 de janeiro de 2012 às 8:46 pm Obrigado por todas as informações grande - you039re muito paciente e claro. Muito útil. I039m bastante claro I039m claro sobre as opções de chamada - que I039m esperando para comprar em breve. Mas algo que você acabou de mencionar confunde-me a decadência do tempo. O que é isso A razão que eu pergunto é esta: Eu pretendo comprar um número bastante ridículo de contratos de opção de chamada - muito barato. Eu não teria o dinheiro na mão para exercer o contrato assim, I039m desobstruído no fato que eu posso apenas descarregar (vender) para trás os contratos se, de fato, estão no dinheiro, correto eu acho que minha pergunta é, como eu Por exemplo, por simplicidade em números sake, let039s dizer I039m compra Jan 03914 opções de compra a um preço de exercício de 4 a um prémio de 0,10. Let039s dizer que eu comprar 100 contratos (1000 para 10.000 partes). Let039s dizer que em dezembro de 03913 as ações estão em 5. Eu posso vender os contratos de volta, sim Em que lucro Agradecemos antecipadamente - espero que minhas perguntas isn039t muito moronic. Peter 27 de dezembro de 2011 às 6:29 pm Oi Kanchan, um modelo de preços depende do estilo de opção (por exemplo AmericanEuropean) - não o país. Opções de índice (ou seja, NIFTY) são de estilo europeu e opções de ações são geralmente estilo americano. Para opções européias, você pode usar um modelo Black Scholes e para opções americanas você pode usar um modelo binomial. Kanchan 23 de dezembro de 2011 às 12:22 am u tem algum modelo de precificação excel para opções indianas Peter December 20th, 2011 at 5:09 pm Quando entrar no mercado tudo depende de sua visão do estoque. Danielyee 19 de dezembro de 2011 às 5:03 Im Im Daniel da Malásia Im muito novo em troca de opções. Pode alguém por favor me guiar onde eu possa aprender quando o tempo para entrar na negociação Obrigado. Adil Siddiqui 27 de outubro de 2011 às 3:07 pm Grande informação sobre opções, que tipo de estratégias podem ser usadas neste clima volátil especialmente em instrumentos como Gold Peter 04 de outubro de 2011 às 12:21 Sim, dê uma olhada no artigo sobre a Modelo Binomial. Bruce Você tem algum modelo de precificação de excel para opções americanas Peter September 11th, 2011 at 7:05 pm Possivelmente. As opções perdem valor à medida que expiração se aproxima (decadência de tempo) ea quantidade perdida aumenta quanto mais próxima a opção estiver à expiração. Quaisquer ganhos potenciais devido a movimentos no preço subjacente precisam ser suficientes para compensar os efeitos do valor do tempo e as mudanças na volatilidade implícita. Dito isto, no entanto, se o movimento de preços que você mencionou ocorreu muito rapidamente, digamos, mais de um dia, então você provavelmente vai ganhar dinheiro com essa opção. Shail September 11th, 2011 at 7:04 am I039m apenas ficando a conhecer as opções e tinha poucas perguntas se você pode me ajudar a entender. Digamos que eu comprei um contrato de opção de compra com a greve 5000 com um prêmio de 15 e qty 100 em 03 de setembro de 2011, enquanto o nível de índice atual é 4500. Agora, se o índice se move até 4900 eu ainda ganhar dinheiro Considerando que o índice não tem Cruzar o nível de greve de 5000 (comprar nível) Peter 11 de agosto de 2011 às 6:57 pm Comprar para abrir para estabelecer uma nova posição comprada Comprar para fechar para sair fechar uma posição curta existente Venda para abrir para estabelecer uma nova posição curta Venda para fechar Para sair de fechar uma posição longa existente Exercício se você é longo uma opção e você deseja exercer a opção de tomar a entrega do subjacente ou vender o subjacente (dependendo se é uma chamada ou opção de venda) Yeah, I039m não sei por que alguns Os corretores usam essa terminologia em suas plataformas - é confuso. Eu acho que um quotbuyquot simples e quotsellquot é suficiente. Quero dizer, se você possui 100 ações na MSFT e você quiser se livrar delas, acho que é claro o suficiente para que você faria 100 MSFT. Gabe 11 de agosto de 2011 às 3:13 pm Então, quando eu vender o contrato que doesn039t significa i039m escrevendo i039m apenas vendendo um contrato já escrito correto também quando eu vou comprar um contrattoption através do meu corretor (tdameritrade) eu escolhi que perna do símbolo Que contrato eu quero aka GE, etc, mas eu tenho que escolher uma das quatro opções --------------- Comprar para abrir Comprar para fechar Vender para abrir Vender para fechar Exercício --- ------------- Você pode explicar o que cada um significa O que eu iria escolher apenas para comprar, digamos que eu queria uma opção de chamada que é o que me confunde. Qual é a diferença entre comprar para abrir e comprar para fechar e todo o resto. Peter 31 de julho de 2011 às 7:06 pm Tipo de - mas você don039t quothavequot para comprar o estoque. Você tem a quotoptionquot para comprá-lo. Se o contrato de opção vale mais no mercado do que o que você pagou por ele, então você pode simplesmente vendê-lo de volta e fazer o mesmo lucro, então você faria se você foi e quotexercisedquot a opção e comprou e vendeu o estoque. Gabe 30 de julho de 2011 às 17:17 Olá, I039m muito novo para as opções (foram ações comerciais há algum tempo, e i039m auto ensinou sobre tudo, i039m apenas 16) e i039m ter algum problema para compreendê-los. Quando eu comprar um contrato de opções e tudo vai bem e ele atinge acima do preço de exercício no tempo atribuído, então eu tenho que pagar o preço do contrato para o estoque (então eu próprio o estoque e pode vendê-lo se eu quiser eo contrato é agora Mudo) Se ele não bateu acima do preço de exercício, então eu perco todo o meu dinheiro que eu paguei para o contrato, correto Eu não tenho que comprar quaisquer ações Obviamente, nós área falando sobre as opções de chamada aqui. Vignesh 29 de julho de 2011 às 6:06 am Hey .. Eu baixei sua planilha de negociação de opção. Bom trabalho. É muito útil. Obrigado pelo seu esforço. Peter 16 de junho de 2011 às 5:16 am Obrigado pelo feedback Jean, muito apreciado jean 15 de junho de 2011 às 11:27 Estou interessado em aprender negociação de opções, mas eu sou um novato total nesta área, e eu realmente sou ruim em gráficos E cálculos. Até agora, toquei em suas notas introdutórias sobre o que, por que e por quê, você fez muito fácil de entender, obrigado. Nitin 14 de maio de 2011 às 12:14 Thanxxx um lote Peter Para sua ajuda. Realmente você está fazendo um trabalho do G8. Peter 10 de maio de 2011 às 7:06 pm Oi Jason, I039ve nunca se deparar com esta empresa antes. Eles são baseados na Austrália para que a informação seria focada em ações listadas ASX eu imagino. Eu nunca participei em qualquer curso de opções como este, então eu não posso comentar diretamente - mas gostaria de ouvir sobre sua experiência se você participar. Avise-se me. Jason 10 de maio de 2011 às 1:31 am foram olhando para fazer um curso de negociação de opções que cobre em técnicas de gráficos de detalhes. Ter falado com vários provedores de treinamento, no entanto, um deles pode ser encontrado em globaltradingedge quais são seus pensamentos são os seus cursos Falaram com os alunos do passado que tiveram algum sucesso com a escrita de chamadas cobertas. Sua estratégia envolve Elliott Wave, Swing Trading e Fibonacci quaisquer pensamentos seriam muito apreciados Pedro Harry, sua melhor aposta seria tentar mercado de opção de empresas, no entanto, você será difícil encontrá-los na Índia . Tanto a NSE como a BSE são mercados orientados para pedidos onde não há reconhecimento oficial de um criador de mercado. Existem empresas que fazem mercados em opções na Índia, no entanto, seus detalhes podem ser difíceis de encontrar. Eu chequei o site NSE agora e couldn039t encontrar qualquer dessas empresas. Você pode entrar em contato com a NSE diretamente e perguntar-lhes. Alternativamente, você poderia alcançar para fora a seu corretor local. Harry 6 de abril de 2011 às 1:52 pm Eu sou da Índia, fiz o meu MBA em finanças. Em final semister tomei Estratégias de opção como meu Project. Now quero trabalhar neste campo, o que fazer agora e quais as empresas que eu deveria Tente, qualquer um pode me ajudar neste assunto Peter March 2nd, 2011 at 3:02 am I039ve não comprou o ebook ezy opções vende assim que eu não posso comentar. Um bom curso de opções de vídeo é o Option Income System - uma série de vídeos on-line. Dave March 2nd, 2011 at 2:00 am Qual é a sua opinião sobre ezyoptions Quais são algumas boas opções baratas negociação cursos Peter 15 de fevereiro de 2011 às 10:48 pm janeiro 15 de fevereiro de 2011 às 2:10 pm obrigado peter. mais uma pergunta. Existe tal estratégia onde você vai longa e curta chamada e colocar ao mesmo tempo, por exemplo, quando você esperar um grande movimento no preço do ouro para que você comprar e vender todos os quatro deles para o mesmo preço de gatilho e esperar o resultado Peter 14 de fevereiro de 2011 às 4:15 pm Aqui estão alguns serviços de recomendação de opção Peter 07 de fevereiro de 2011 às 6:19 pm Seu corretor deve fornecer uma plataforma com opções de funcionalidade. No entanto, se você preferir software autônomo para análise você pode tentar optionvue ou Omni Trader. Sandy 03 de fevereiro de 2011 às 03:07 Seu site é muito informativo. Thanks. Você poderia gentilmente dar alguns conselhos sobre os pacotes de software de custo eficaz que podem ser usados em stocksoptions eu sou novo neste. Se você é dono do estoque e vende uma chamada e um posto na mesma greve (ou seja, um short straddle) o perfil de retorno é o mesmo que o de uma chamada coberta. JPD 31 de janeiro de 2011 às 12:03 pm Você pode querer passar por qualquer cursos teóricos que você tomou mais algumas vezes. Com o tempo, você perderá sua camisa. Por exemplo, MSFT estava vendendo por cerca de 28,5 o tempo de sua postagem. Let039s dizer que você vendeu 29 de fevereiro de 2011 opções. Em 28 de janeiro MSFT atingiu 29,45 intraday - suas opções de venda pode ser chamado de distância de uma perda de 45 por contrato. Dois dias mais tarde, quando o preço diminuiu para baixo a 27,50 intraday - suas opções de chamada pode ser chamado de distância para uma perda de 150 por contrato. Gerry 17 de dezembro de 2010 às 11:29 Oi. Tenho algumas perguntas relativas a opções. Que eu não parecem encontrar respostas para. Talvez você poderia ajudar. Se eu possuir ações. Dizem MSFT. E vender uma opção de compra para o preço de exercício 29. bolso do prémio (eu entendo isso me obriga a vender a participação em 29). Então, se eu vender opção de venda para o preço de exercício 29. bolso do prémio (eu entendo isso vai me obrigar a comprar ações em 29). É esta uma estratégia viável. Não consigo ver uma plumas mas tenho apenas theoratical experiência com opções. Obrigado a todos damien 17 de dezembro de 2010 às 9:03 am Obrigado por você resposta rápida, eu fui para o site Savi, mas eles não parecem fornecer tutela em opções. Meu principal interesse é em opções. Obrigado Peter Olá Damien, se you039re após o treinamento prático com uma empresa de negociação de prop, então você poderia tentar entrar em contato com Savi Trading - eles são baseados em Londres. Se it039s apenas algum tipo de conversação de mentoria, então você pode querer tentar pedir algumas das pessoas em Trading Coach Directory. I039m não afiliado com qualquer um dos acima de modo que não pode comentar sobre a qualidade do seu material. Embora se você tentar qualquer um deles me avise e eu posso passar o feedback através do site. Por favor, admin, eu não sei nada sobre a negociação de ações, futuros e opções, mas eu tenho um mestrado em finanças imobiliárias e eu estou mais disposta a learnin negociação de opções específicas para que eu possa fazer-me Uma vida melhor, Por favor, você pode gentilmente recomendar um bom programa de tutela ou curso para mim para que eu possa educar-me e fazer esta vida Eu sonho com uma realidade. Estou disposto a dedicar o tempo total, energia e recursos al mesmo tempo para tjhis como eu fui aconselhado por minha irmã no Canadá para aprender sobre as opções de negociação para fazer a minha renda a partir daí. I reside in the UK. London to be precise and am really keen to know where to begin and for this knowledge. I know some background knowledge about options, futures and shares but that is all there is to it. Please kindly recommend me good tutelage or good program to educate me to the standard I want, Please. Obrigado. My email address is email160protected should you have further material for me I can use to educate myself on options trading. Please bear in mind I am a novice but a quick learner, I will like some practical and theoretical program to enable get myself this new career. Many thanks Peter November 29th, 2010 at 6:25pm Can you please elaborate - is something not clear I am open to suggestions on how to improve the content. ARVIND TRIPATHI November 29th, 2010 at 5:46am You should provide the basic definition first. Ankit October 20th, 2010 at 7:33am I don039t understand the strategy so, i am not interested but, now I want to understand because of to earn money. Peter October 4th, 2010 at 7:31pm Have you had any success with such newsletters I would be interested if you have. let me know. AR October 4th, 2010 at 6:20pm Your option strategies are not creating the doubling or tripling account values as some of your other news letter buddies claim in their sites. AR Peter September 6th, 2010 at 11:18pm Hi Kam, yes, you can do whatever you want to the spreadsheet. The VBA code is not protected, so just open up the VB Editor and change the code all you like. Implementing a Volatility Skew is a bit trickier though. you would need to be able to query a source of option market prices, download them into the spreadsheet and then calculate the Implied Volatilites for each. (You can use the Implied Volatility functions in the workbook for that). Then, you would have to implement your own fitting logic to define a curve around these points. Once you have that, you can use each discrete point as your volatility input for your option model. Kam September 6th, 2010 at 7:31pm Hi, I just downloaded the excel spreadsheet. Excellent job I have 2 questions: 1. Is it possible to modify the model from Black Scholes to Whaley (American Futures options) 2. How can I give a skew to the volatility for OTM options and be able to manually shift it and modify the slope - Thanks Peter August 19th, 2010 at 6:05pm Hi Tony, most would say to start off trading stocks and quotworkquot your way up just so you become familiar with the risks associated with trading. It039s up to you though. When I opened up my first brokerage account my first trades were in orange juice and lean hog futures. Then I traded stock options on US equities before I actually did any electronic trades in stocks. Tony August 19th, 2010 at 12:41am I want to get into stock trading, can I start by going into option trading right away or just start with the basic stock trading Peter March 18th, 2010 at 6:41pm From their website it seems as though MetaTrader only supports Futures, FOREX and CFDs. milind March 18th, 2010 at 4:27am i am trading currencies on metatrader. is it possible to trade options simultaneously on metatrader venika sharma March 12th, 2010 at 11:49pm Very good information. md December 30th, 2009 at 11:01am Good day - we trade in indian stock mkt, if your strategies suits Indian mkt then we too want to learn more on option trading, please Guide me, Ty sudheesh August 25th, 2009 at 4:50am u can add DEMOs in the Tutorials . hedgex August 8th, 2009 at 7:26pm I039d like to say thanks for the contents here in general and the spreadsheet in particular -- it is the most wonderful learning tool one can find. Especially the Tips tab. When I check Natenberg039s book (Option Volatility), Page 454, that has the strategy table, I was so confused -- I couldn039t believe the book got the market direction reversed. Thanks for getting it right. Shawna May 17th, 2009 at 11:44am Great information, thank you. Jeremy April 10th, 2009 at 11:10pm I love the spreadsheet. Im still needing a U. S. currency formula (or spreadsheet) Thank you for this free advice, and i look forward to studying your sheets more. Admin March 22nd, 2009 at 6:40am Not yet Greg. I will add a Binomial option pricing model soon. Greg March 20th, 2009 at 10:25am Do you have a spreadsheet that price American-style options Admin February 23rd, 2009 at 3:53am Unfortunately I039ve no experience with their programoffering. If you do try it out, let me know your findings. jim February 22nd, 2009 at 12:43pm what is your opinion of cashflow heaven subscription service, looks very good and seems to have several years track record, have you heard anything on it Admin September 30th, 2008 at 8:09pm Hard to say. Possible sure, but difficult to say without knowing more about their strategy. Could you elaborate a little more on how they expect to achieve this Or provide the web address of the said company Marie September 29th, 2008 at 11:36am One company offers to double your money in three months investment in otions trading, they say that their risk is very mininal. Is this possible, or could they be legitimate Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Site Map Newsletter
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